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Bonos EUR Corto Plazo Ultra•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio3 nov 2026
16,65 €+0,01 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,23 %
3 meses+0,33 %
6 meses+1,00 %
En el año+1,59 %
1 año+1,90 %
3 años+3,21 %al año
2025+2,81 %
2024+4,26 %
6 nov 20233 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,22+0,030,00+0,11+0,01+0,26+0,25+0,04+0,15+0,05+0,23–
2025+0,33+0,27+0,20+0,27+0,30+0,25+0,23+0,17+0,19+0,19+0,15+0,16
2024+0,34+0,29+0,38+0,21+0,34+0,39+0,47+0,32+0,44+0,32+0,33+0,23

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0183091026
  • Categoría
    Bonos EUR Corto Plazo Ultra
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    100 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 4 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,15 %
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Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,20
  • Otros
    0,03
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,23

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    231,15M €
  • Participaciones
    18.370.189
  • Fecha de datos
    5 oct 2026

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