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Evolución del valor liquidativo

Último precio12 feb 202612 feb

16,44 €0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,19 %

6M1,09 %

1A2,62 %

Rentabilidad anual

20260,30 %

20252,81 %

20244,26 %

4 ago 202312 feb 2026

Rendimientos mensuales (%)

Mostrando últimos 3 años. Regístrate para ver datos históricos completos.

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,22	+0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	+0,33	+0,27	+0,20	+0,27	+0,30	+0,25	+0,23	+0,17	+0,19	+0,19	+0,15	+0,16
2024	+0,34	+0,29	+0,38	+0,21	+0,34	+0,39	+0,47	+0,32	+0,44	+0,32	+0,33	+0,23
2023	-	-	-	-	-	-	-	+0,27	+0,23	+0,35	+0,55	+0,44

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

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20260,26 %

20252,39 %

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Detalles del fondo

ISIN
ES0183091026
Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

feb 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,20
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,20

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