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Evolución del valor liquidativo

Último precio26 feb 202626 feb

15,10 €0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,12 %

6M-1,53 %

1A-0,18 %

Rentabilidad anual

20260,34 %

20250,07 %

28 nov 202426 feb 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,20	+0,17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2025	+0,32	+0,25	+0,18	+0,25	+0,29	+0,23	+0,22	+0,16	+0,06	-2,25	+0,17	+0,17
2024	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	+0,03	+0,22

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

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Detalles del fondo

ISIN
ES0183091018
Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

feb 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,30
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,30

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