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Evolución del valor liquidativo

Último precio7 oct 2026

14,24 €+0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,05 %

Rentabilidad anual

2026+1,10 %

2025+2,26 %

2024+3,62 %

10 oct 20237 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,22	+0,02	-0,03	+0,22	-0,01	+0,23	+0,25	+0,03	+0,14	+0,05	–	–
2025	+0,27	+0,23	+0,18	+0,27	+0,21	+0,18	+0,15	+0,12	+0,14	+0,15	+0,11	+0,11
2024	+0,27	+0,20	+0,33	+0,21	+0,29	+0,30	+0,41	+0,29	+0,43	+0,25	+0,31	+0,15

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,33 %

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Moneda
EUR

20261,27 %

20251,82 %

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Detalles del fondo

ISIN
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Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra
Moneda
EUR
Código País
Domicilio
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Inversión mínima
500 €

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,89
Otros
0,03
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,93

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