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Evolución del valor liquidativo

Último precio22 jul 2026

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Rentabilidad corto plazo

1M+0,02 %

6M+0,64 %

1A+1,53 %

Rentabilidad anual

2026+0,82 %

2025+2,26 %

2024+3,62 %

24 jul 202322 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,22	+0,02	-0,03	+0,22	-0,01	+0,23	+0,09	–	–	–	–	–
2025	+0,27	+0,23	+0,18	+0,27	+0,21	+0,18	+0,15	+0,12	+0,14	+0,15	+0,11	+0,11
2024	+0,27	+0,20	+0,33	+0,21	+0,29	+0,30	+0,41	+0,29	+0,43	+0,25	+0,31	+0,15

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,33 %

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jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,89
Otros
0,03
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,93

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