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Evolución del valor liquidativo

Último precio18 may 202618 may

14,15 €0,04 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,10 %

6M0,64 %

1A1,60 %

Rentabilidad anual

20260,48 %

20252,26 %

20243,62 %

24 may 202318 may 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,22	+0,02	-0,03	+0,22	+0,07	–	–	–	–	–	–	–
2025	+0,27	+0,23	+0,18	+0,27	+0,21	+0,18	+0,15	+0,12	+0,14	+0,15	+0,11	+0,11
2024	+0,27	+0,20	+0,33	+0,21	+0,29	+0,30	+0,41	+0,29	+0,43	+0,25	+0,31	+0,15

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20260,59 %

20253,13 %

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ISIN
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Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra
Moneda
EUR
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

may 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,89
Otros
0,03
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,93

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