Evolución del valor liquidativo
Último precio22 oct 2026
21,31 €−0,12 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
23 oct 202322 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,84 | +0,09 | -0,27 | -2,10 | -0,02 | +0,97 | +0,39 | +0,19 | -0,45 | -0,57 | – | – |
| 2025 | +0,36 | +0,79 | -1,15 | +0,42 | +0,65 | +0,49 | +0,51 | -0,06 | +0,51 | +0,53 | -0,37 | -0,08 |
| 2024 | +0,63 | -0,60 | +1,20 | -0,50 | +0,28 | +0,34 | +1,92 | +0,22 | +1,29 | -0,81 | +1,51 | -0,59 |
Rentabilidad
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Máx. caída: -3,22 %
Comparativa de la categoría
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Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc
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Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
2026-2,00 %
20252,08 %
LU0113258742
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR
Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
2026-0,89 %
20253,85 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINLU0113257934
- Categoría
Bonos Corporativos EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Corporativos EUR)
Tamaño del fondo
- Activos totales
16.573,37M € - Participaciones
808.446.434 - Fecha de datos
5 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Plataformas disponibles
1
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