Evolución del valor liquidativo
Último precio21 oct 2026
191,52 €−0,14 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
23 oct 202321 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,69 | +0,01 | -0,35 | -1,93 | -0,11 | +0,69 | +0,68 | +0,24 | -0,33 | -0,08 | – | – |
| 2025 | +0,43 | +0,59 | -1,15 | +0,96 | +0,57 | +0,17 | +0,40 | -0,11 | +0,49 | +0,61 | -0,40 | -0,07 |
| 2024 | +0,38 | -0,81 | +0,85 | -0,61 | +0,24 | +0,44 | +1,86 | +0,02 | +1,34 | -0,68 | +1,54 | -0,63 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -3,06 %
Comparativa de la categoría
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2026-1,94 %
20252,08 %
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Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
2026-0,78 %
20253,85 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINLU0546918235
- Categoría
Bonos Corporativos EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 22 oct 2026
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Corporativos EUR)
Tamaño del fondo
- Activos totales
2.052,7M € - Participaciones
11.588.753 - Fecha de datos
5 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Plataformas disponibles
1
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