Evolución del valor liquidativo
Último precio18 sept 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202318 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,91 | +0,11 | -0,26 | -2,02 | -0,01 | +1,05 | +0,47 | +0,20 | -1,16 | – | – | – |
| 2025 | +0,43 | +0,86 | -1,07 | +0,50 | +0,72 | +0,56 | +0,58 | +0,01 | +0,58 | +0,60 | -0,29 | -0,01 |
| 2024 | +0,70 | -0,53 | +1,28 | -0,43 | +0,35 | +0,42 | +1,99 | +0,29 | +1,36 | -0,73 | +1,58 | -0,52 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -2,77 %
Comparativa de la categoría
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2026-1,73 %
20252,08 %
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BlueBay Investment Grade Bd M EUR Acc
Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
2026-1,29 %
20252,73 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINLU0113258742
- Categoría
Bonos Corporativos EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Corporativos EUR)
Tamaño del fondo
- Activos totales
16.533,13M € - Participaciones
3.439.429.243 - Fecha de datos
8 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Plataformas disponibles
1
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