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Evolución del valor liquidativo

Último precio26 feb 202626 feb

11,09 €0,02 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,57 %

6M2,07 %

1A3,44 %

Rentabilidad anual

20261,36 %

20253,03 %

20244,92 %

2 mar 202326 feb 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,87	+0,71	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2025	+0,47	+0,59	-1,04	+0,79	+0,55	+0,26	+0,35	-0,06	+0,52	+0,66	-0,40	-0,05
2024	+0,31	-0,89	+0,88	-0,59	+0,26	+0,48	+1,90	+0,03	+1,41	-0,64	+1,53	-0,65

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

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TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20261,23 %

20252,99 %

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Detalles del fondo

ISIN
IE00BDRK7J14
Categoría
EUR Corporate Bond_EUCA000690
Moneda
EUR
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

feb 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,56
Otros
-0,04
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,52

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