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Evolución del valor liquidativo

Último precio22 sept 2026
10,88 €0,00 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-1,12 %

Rentabilidad anual

2026-0,60 %
2025+3,03 %
2024+4,92 %
25 sept 202322 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,87+0,05-0,35+0,35-0,14-0,30+0,45+0,44-1,12–––
2025+0,47+0,59-1,04+0,79+0,55+0,26+0,35-0,06+0,52+0,66-0,40-0,05
2024+0,31-0,89+0,88-0,59+0,26+0,48+1,90+0,03+1,41-0,64+1,53-0,65

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,60 %
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2026-0,74 %
20252,99 %
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Vanguard € Invm Grd Bd Idx € Acc

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Renta Fija
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EUR
2026-0,97 %
20252,29 %
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Vanguard Euro IG Bd Idx Inv EUR Acc

Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
2026-0,97 %
20252,29 %
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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

sept 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Corporativos EUR)

LU0113258742

Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR

-0,62 %
LU0113257694

Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR

-0,91 %
LU1670629549

M&G (Lux) Euro Corp Bd A EUR Acc

-1,23 %
LU0113257934

Schroder ISF EURO Corp Bd B Acc EUR

-1,28 %
LU0451950314

Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd A2 EUR

-1,44 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,48
  • Otros
    -0,03
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,45

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    1.891,96M €
  • Fecha de datos
    23 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Plataformas disponibles
2
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