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Evolución del valor liquidativo

Último precio26 feb 202626 feb

14,21 €0,02 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,57 %

6M2,05 %

1A3,41 %

Rentabilidad anual

20261,36 %

20252,99 %

20244,89 %

2 mar 202326 feb 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,87	+0,70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2025	+0,46	+0,58	-1,04	+0,78	+0,54	+0,26	+0,35	-0,07	+0,52	+0,66	-0,40	-0,04
2024	+0,30	-0,90	+0,87	-0,59	+0,25	+0,48	+1,91	+0,02	+1,41	-0,64	+1,52	-0,66

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

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20261,24 %

20253,01 %

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MonedaEUR

20261,56 %

20252,57 %

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Detalles del fondo

ISIN
IE00B67T5G21
Categoría
EUR Corporate Bond_EUCA000690
Moneda
EUR
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

feb 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,72
Otros
-0,04
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,68

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