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Evolución del valor liquidativo

Último precio17 sept 2026
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Rentabilidad corto plazo

1M-1,42 %

Rentabilidad anual

2026-0,73 %
2025+2,99 %
2024+4,89 %
18 sept 202317 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,87+0,05-0,36+0,34-0,14-0,30+0,44+0,43-1,42–––
2025+0,46+0,58-1,04+0,78+0,54+0,26+0,35-0,07+0,52+0,66-0,40-0,04
2024+0,30-0,90+0,87-0,59+0,25+0,48+1,91+0,02+1,41-0,64+1,52-0,66

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,60 %
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Vanguard Sel Scrn Euro Invm GrdBdIdx€Acc

Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
2026-1,46 %
20252,21 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

sept 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Corporativos EUR)

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Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR

-0,48 %
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Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR

-0,77 %
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Schroder ISF EURO Corp Bd B Acc EUR

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M&G (Lux) Euro Corp Bd A EUR Acc

-1,13 %
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Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd A2 EUR

-1,44 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,67
  • Otros
    -0,03
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,64

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    1.886,82M €
  • Participaciones
    701.361.953
  • Fecha de datos
    5 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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1
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