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Evolución del valor liquidativo

Último precio10 mar 202610 mar

9,96 €0,40 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,67 %

6M0,79 %

1A3,83 %

Rentabilidad anual

20260,54 %

20252,81 %

20244,64 %

9 mar 202310 mar 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,86	+0,04	-0,56	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2025	+0,46	+0,60	-1,06	+0,77	+0,48	+0,24	+0,33	-0,09	+0,53	+0,63	-0,40	-0,07
2024	+0,28	-0,93	+0,84	-0,62	+0,24	+0,42	+1,92	0,00	+1,44	-0,70	+1,53	-0,70

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

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20260,30 %

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20260,47 %

20253,01 %

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TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20260,46 %

20252,99 %

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Detalles del fondo

ISIN
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Categoría
EUR Corporate Bond_EUCA000690
Moneda
EUR
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

mar 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,69
Otros
-0,03
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,66

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