Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,67 | +0,12 | -0,21 | +0,20 | +0,08 | +1,02 | +0,61 | +0,22 | -0,57 | -1,72 | +1,09 | – |
| 2025 | +0,15 | +0,78 | -1,27 | +0,65 | +0,44 | +0,38 | +0,21 | -0,03 | +0,48 | +0,70 | -0,44 | -0,19 |
| 2024 | +0,11 | -0,88 | +0,97 | -0,65 | -0,11 | +0,65 | +1,65 | +0,28 | +1,14 | -0,64 | +1,38 | -0,71 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU0243957825
- Categoría
Bonos Corporativos EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A EUR Acc | LU0243957825 | 1,32 % |
| Z EUR Acc | LU0955863922 | 0,89 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Euro Bund Future Dec 26 | Bono | 6,20% |
| Orsted A/S | Bono | 4,13% |
| National Grid North America Inc. | Bono | 3,63% |
Composición de la cartera
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Renta Fija
EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc el 2025?
En 2025, Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc obtuvo una rentabilidad de 2,08 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -0,85 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 19,11 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU0243957825
- Categoría
Bonos Corporativos EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Corporativos EUR)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,27 - Otros
0,05 - Comisión de éxito
0,00
1,32
Tamaño del fondo
- Activos totales
3.048,44M € - Participaciones
730.057.928 - Fecha de datos
5 dic 2025
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