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Evolución del valor liquidativo

Último precio27 feb 202627 feb

208,49 €0,12 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,94 %

6M2,29 %

1A3,25 %

Rentabilidad anual

20261,54 %

20252,29 %

20243,96 %

2 mar 202327 feb 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,72	+1,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2025	+0,27	+0,63	-1,23	+1,00	+0,29	+0,13	+0,18	-0,08	+0,42	+0,66	-0,33	-0,09
2024	+0,07	-1,01	+0,68	-0,61	+0,24	+0,28	+1,99	+0,14	+1,36	-0,81	+1,53	-0,90

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

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20261,24 %

20253,01 %

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TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20261,56 %

20252,57 %

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Detalles del fondo

ISIN
IE0009591805
Categoría
EUR Corporate Bond_EUCA000690
Moneda
EUR
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

feb 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,60
Otros
0,01
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,61

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