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Evolución del valor liquidativo

Último precio6 jul 2026

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Rentabilidad corto plazo

1M+0,70 %

6M+0,84 %

1A+2,15 %

Rentabilidad anual

2026+1,11 %

2025+2,29 %

2024+3,96 %

10 jul 20236 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,72	+0,04	-0,35	-2,01	+0,38	-0,39	+0,78	–	–	–	–	–
2025	+0,27	+0,63	-1,23	+1,00	+0,29	+0,13	+0,18	-0,08	+0,42	+0,66	-0,33	-0,09
2024	+0,07	-1,01	+0,68	-0,61	+0,24	+0,28	+1,99	+0,14	+1,36	-0,81	+1,53	-0,90

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,76 %

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ISIN
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Categoría
EUR Corporate Bond_EUCA000690
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Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,60
Otros
0,02
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,62

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