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Evolución del valor liquidativo

Último precio27 feb 202627 feb

104,16 €0,12 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,94 %

6M2,24 %

1A3,16 %

Rentabilidad anual

20261,53 %

20252,21 %

20243,87 %

2 mar 202327 feb 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,72	+1,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2025	+0,26	+0,62	-1,23	+1,00	+0,29	+0,12	+0,17	-0,08	+0,42	+0,65	-0,34	-0,10
2024	+0,07	-1,02	+0,67	-0,63	+0,24	+0,28	+1,98	+0,14	+1,35	-0,82	+1,53	-0,91

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

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20261,23 %

20252,99 %

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Detalles del fondo

ISIN
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Categoría
EUR Corporate Bond_EUCA000690
Moneda
EUR
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

feb 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,80
Otros
0,08
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,88

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