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Evolución del valor liquidativo

Último precio27 feb 202627 feb

109,75 €0,29 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M1,57 %

6M4,19 %

1A15,22 %

Rentabilidad anual

20262,66 %

202514,15 %

2024-3,51 %

2 mar 202327 feb 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+2,02	+0,24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2025	+0,30	+0,75	+2,06	+6,79	+0,70	+3,18	-3,19	+0,75	+0,94	-0,91	+0,34	+0,73
2024	-1,03	-1,41	-0,35	-1,35	+1,52	-1,36	+3,51	+2,57	+2,39	-3,50	-0,39	-2,68

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

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MonedaEUR

20261,67 %

20252,14 %

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Detalles del fondo

ISIN
IE0032125126
Categoría
EUR Government Bond_EUCA000589
Moneda
USD
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

feb 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,60
Otros
0,08
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,68

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