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Evolución del valor liquidativo

Último precio21 may 202621 may

9,82 €-0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,28 %

6M-1,06 %

1A-0,38 %

Rentabilidad anual

2026-0,05 %

20250,65 %

20241,98 %

24 may 202321 may 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+1,02	-0,01	-0,41	-0,10	-0,35	–	–	–	–	–	–	–
2025	-0,07	+0,81	-1,93	+1,59	+0,11	-0,23	-0,42	-0,69	+0,68	+0,89	-0,44	-0,24
2024	-0,25	-1,15	+0,36	-0,82	-0,21	-0,07	+2,71	-0,19	+1,49	-1,62	+2,61	-1,72

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

2026-0,54 %

2025-1,70 %

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Detalles del fondo

ISIN
IE00BD0NC037
Categoría
EUR Government Bond_EUCA000589
Moneda
EUR
Código País
Domicilio
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may 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,45
Otros
-0,02
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,43

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.