Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,02 | -0,01 | -0,41 | -0,10 | -0,20 | -0,68 | +0,26 | +0,59 | -1,60 | – | – | – |
| 2025 | -0,07 | +0,81 | -1,93 | +1,59 | +0,11 | -0,23 | -0,42 | -0,69 | +0,68 | +0,89 | -0,44 | -0,24 |
| 2024 | -0,25 | -1,15 | +0,36 | -0,82 | -0,21 | -0,07 | +2,71 | -0,19 | +1,49 | -1,62 | +2,61 | -1,72 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINIE00BD0NC037
- Categoría
Bonos Gubernamentales EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Gubernamentales EUR)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,40 - Otros
-0,02 - Comisión de éxito
0,00
0,38
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Tamaño del fondo
- Activos totales
3.984,87M € - Participaciones
1.619.899.435 - Fecha de datos
5 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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