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Evolución del valor liquidativo

Último precio17 sept 2026
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Rentabilidad corto plazo

1M-1,32 %

Rentabilidad anual

2026-1,62 %
2025-1,58 %
2024+0,84 %
18 sept 202317 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,72+0,05-0,36-0,37-0,29-0,56+0,49+0,51-1,32
2025-0,50+0,63-2,04+1,70-0,38-0,39-0,60-0,54+0,45+0,70-0,73-0,46
2024-0,53-1,82+0,12-1,02-0,25+0,47+2,47-0,11+1,60-2,05+2,60-1,93

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -5,81 %

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Renta Fija
Moneda
EUR
2026-2,19 %
20250,54 %
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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

sept 2026
  • Ratio de Sharpe
  • Volatilidad anual
  • Máximo drawdown
  • CAGR 3 años
  • CAGR 5 años

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,52
  • Otros
    0,01
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,53

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    215,06M €
  • Participaciones
    66.775.850
  • Fecha de datos
    8 ene 2026

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Plataformas disponibles
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