Musaat Renta Fija Valor Conservador C FI

ES0164644058
•EUR Government Bond_EUCA000589•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio22 may
100,26 €0,28 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,15 %
6M-0,35 %
1A0,26 %

Rentabilidad anual

2026-0,10 %
17 jul 202522 may 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,45-0,04-0,24-0,08+0,21–––––––
2025––––––+0,10-0,08+0,19+0,42-0,20-0,09

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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2026-0,48 %
20250,47 %
Ver detalles

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

may 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (Año en curso) (EUR Government Bond_EUCA000589)

IE00BFPM9W02

Vanguard € Govt Bd Idx Ins Pl € Acc

0,06 %
IE0007472115

Vanguard Euro Govt Bd Idx Inv EUR Acc

0,04 %
IE0007472990

Vanguard Euro Government Bond Index Euro Acc

0,04 %
ES0146953007

Ibercaja Deuda Pública Liquidez FI

0,02 %
IE00BD0NC037

iShares Eur GovtBdIdx (IE) D Acc EUR

0,00 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,25
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,25

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    7,03M €
  • Participaciones
    23.039
  • Fecha de datos
    3 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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