Musaat Renta Fija Valor Conservador C FI

ES0164644058
Bonos Gubernamentales EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio4 nov 2026
99,07 €+0,52 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+1,17 %
3 meses−1,15 %
6 meses−1,21 %
En el año−1,28 %
1 año−1,47 %
17 jul 20254 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,45-0,04-0,24-0,08-0,24+0,65+0,67+0,23-0,50-1,76+1,17–
2025––––––+0,10-0,08+0,19+0,42-0,20-0,09

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0164644058
  • Categoría
    Bonos Gubernamentales EUR
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 5 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,69 %
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Comparativa de la categoría

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EUR
2026-1,49 %
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Preguntas frecuentes

¿Cuál es la rentabilidad de Musaat Renta Fija Valor Conservador C FI?

Hasta 4 nov 2026, la rentabilidad acumulada de 2026 es de -1,28 %. Puedes ver la evolución detallada en el gráfico más arriba.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 99,07 €, a fecha de 4 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Gubernamentales EUR)

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iShares UltraHQ EurGovtBdIdx(IE) D Acc €

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iShares Eur GovtBdIdx (IE) D Acc EUR

-1,70 %
BE0943877671

DPAM B Bonds Eur Govt B Cap

-1,73 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,25
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,25

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    7,03M €
  • Participaciones
    23.039
  • Fecha de datos
    3 dic 2025
Plataformas disponibles
1
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