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Evolución del valor liquidativo

Último precio15 sept 2026

123,36 €-0,02 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-1,96 %

Rentabilidad anual

2026-1,26 %

2025+2,68 %

2024+3,36 %

18 sept 202315 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,86	+0,13	-0,41	-2,22	+0,22	-0,62	+0,45	+0,55	-1,96	–	–	–
2025	+0,06	+0,84	-1,61	+1,76	+0,24	-0,05	-0,17	-0,43	+0,77	+1,02	-0,28	-0,05
2024	-0,17	-1,25	+0,39	-0,56	+0,02	-0,09	+2,75	+0,11	+1,65	-1,42	+2,40	-1,45

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,58 %

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Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

2026-2,71 %

20253,90 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
IE00BFRTD722
Categoría
Bonos Otros
Moneda
GBP
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,60
Otros
0,05
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,65

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.