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Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,72 | +0,09 | -0,39 | -0,40 | +0,08 | -0,31 | -1,69 | – | – | – | – | – |
| 2025 | -0,09 | +0,71 | -1,73 | +1,56 | +0,08 | -0,21 | -0,37 | -0,59 | +0,61 | +0,84 | -0,42 | -0,24 |
| 2024 | -0,29 | -1,34 | +0,29 | -0,67 | -0,09 | -0,19 | +2,64 | +0,01 | +1,56 | -1,54 | +2,32 | -1,60 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINIE00BFPM9W02
- Categoría
EUR Government Bond_EUCA000589 - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (EUR Government Bond_EUCA000589)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,30 - Otros
0,05 - Comisión de éxito
0,00
0,35
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Tamaño del fondo
- Activos totales7.873,24M €
- Participaciones4.098.009.505
- Fecha de datos19 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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