Eurizon Bond EUR Medium Term LTE R Acc

Morningstar Rating™
LU0012017942
Bonos Gubernamentales EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio3 nov 2026
325,89 €−0,01 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,62 %
3 meses−1,33 %
6 meses−1,32 %
En el año−1,37 %
1 año−1,66 %
3 años+1,87 %al año
5 años−0,75 %al año
2025+2,12 %
7 nov 20233 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,54+0,69-2,08+0,16+0,75+0,64-0,96-0,29-1,26+0,40+0,62–
2025+0,07+0,59-0,31+1,28+0,02-0,06-0,18+0,03+0,16+0,47+0,03-0,08
2024-0,19-1,26+0,57-0,800,00+0,46+1,67+0,31+1,13-1,07+1,41-0,50

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU0012017942
  • Categoría
    Bonos Gubernamentales EUR
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    50.000 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 5 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,50 %
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Moneda
EUR
2026-1,76 %
20250,39 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Eurizon Bond EUR Medium Term LTE R Acc el 2025?

En 2025, Eurizon Bond EUR Medium Term LTE R Acc obtuvo una rentabilidad de 2,12 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -1,37 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 325,89 €, a fecha de 3 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Gubernamentales EUR)

IE00BFRTD722

Vanguard € Govt Bd Idx £ H Acc

-0,12 %
IE00BDRK7H99

iShares UltraHQ EurGovtBdIdx(IE) D Acc €

-0,25 %
ES0164644058

Musaat Renta Fija Valor Conservador C FI

-1,28 %
IE00BD0NC037

iShares Eur GovtBdIdx (IE) D Acc EUR

-1,70 %
BE0943877671

DPAM B Bonds Eur Govt B Cap

-1,73 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,50
  • Otros
    0,02
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,52

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    1.579,09M €
  • Participaciones
    113.649.147
  • Fecha de datos
    28 oct 2026

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