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Evolución del valor liquidativo

Último precio23 oct 2026

14,27 €+0,10 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M−0,53 %

Rentabilidad anual

2026−3,87 %

2025+1,05 %

2024+1,86 %

25 oct 202323 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,70	+0,01	-0,17	-2,72	+0,03	+0,77	+0,74	+0,33	-0,80	-0,53	–	–
2025	-0,14	+0,76	-1,51	+1,34	+0,11	+0,09	-0,46	-0,58	+0,56	+0,89	-0,31	-0,21
2024	-0,47	-1,02	+0,55	-0,51	-0,11	-0,13	+2,40	+0,23	+1,62	-1,94	+2,35	-1,67

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -6,33 %

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EUR

2026-5,44 %

20250,98 %

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Categoría
Bonos Gubernamentales EUR
Moneda
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Código País
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Morningstaractualizado el 24 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,60
Otros
0,01
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,61

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