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Evolución del valor liquidativo

Último precio16 sept 2026

110,95 €0,10 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-2,15 %

Rentabilidad anual

2026-2,54 %

2025+0,03 %

2024+1,29 %

18 sept 202316 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,90	-0,17	-0,24	-2,36	-0,06	+0,35	+0,80	+0,37	-2,15	–	–	–
2025	-0,24	+0,64	-1,62	+1,45	+0,03	-0,08	-0,57	-0,81	+0,59	+0,73	-0,47	-0,27
2024	-0,53	-1,21	+0,50	-0,55	-0,16	-0,13	+2,48	+0,09	+1,69	-2,17	+2,53	-1,72

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -4,75 %

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Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

2026-2,62 %

20250,39 %

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Detalles del fondo

ISIN
LU0836513266
Categoría
Bonos Gubernamentales EUR
Moneda
EUR
Código País
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sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
2,52
Otros
-0,02
Comisión de éxito
0,00

Total anual

2,50

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