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Evolución del valor liquidativo

Último precio27 feb 202627 feb

109,27 €0,22 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M1,67 %

6M2,91 %

1A2,50 %

Rentabilidad anual

20262,09 %

20250,20 %

20241,79 %

2 mar 202327 feb 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,66	+1,48	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2025	-0,22	+0,66	-1,85	+1,58	+0,10	-0,25	-0,43	-0,73	+0,65	+0,87	-0,49	-0,25
2024	-0,30	-1,35	+0,21	-0,63	-0,16	-0,24	+2,66	+0,07	+1,61	-1,66	+2,29	-1,63

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

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TipoFIXEDINCOME

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Detalles del fondo

ISIN
LU1050470373
Categoría
EUR Government Bond_EUCA000589
Moneda
EUR
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

feb 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,45
Otros
0,04
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,49

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