Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,66 | -0,04 | -0,41 | -2,49 | -0,26 | +0,50 | +0,87 | +0,29 | -2,16 | – | – | – |
| 2025 | -0,22 | +0,66 | -1,85 | +1,58 | +0,10 | -0,25 | -0,43 | -0,73 | +0,65 | +0,87 | -0,49 | -0,25 |
| 2024 | -0,30 | -1,35 | +0,21 | -0,63 | -0,16 | -0,24 | +2,66 | +0,07 | +1,61 | -1,66 | +2,29 | -1,63 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Renta Fija
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINLU1050470373
- Categoría
Bonos Gubernamentales EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Gubernamentales EUR)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,45 - Otros
0,04 - Comisión de éxito
0,00
1,49
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Tamaño del fondo
- Activos totales
1.680M € - Participaciones
14.849.597 - Fecha de datos
5 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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