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Evolución del valor liquidativo

Último precio23 jul 2026

106,01 €-0,23 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-2,11 %

6M-1,55 %

1A-0,82 %

Rentabilidad anual

2026-0,95 %

2025+0,20 %

2024+1,79 %

24 jul 202323 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,66	-0,04	-0,41	-2,49	-0,26	+0,50	-1,57	–	–	–	–	–
2025	-0,22	+0,66	-1,85	+1,58	+0,10	-0,25	-0,43	-0,73	+0,65	+0,87	-0,49	-0,25
2024	-0,30	-1,35	+0,21	-0,63	-0,16	-0,24	+2,66	+0,07	+1,61	-1,66	+2,29	-1,63

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -4,13 %

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2026-2,75 %

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ISIN
LU1050470373
Categoría
EUR Government Bond_EUCA000589
Moneda
EUR
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,45
Otros
0,04
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,49

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