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•EUR Government Bond_EUCA000589•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio20 jul 2026
128,01 €-0,07 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-1,79 %
6M-2,75 %
1A-1,52 %

Rentabilidad anual

2026-2,28 %
2025+0,98 %
2024+2,81 %
24 jul 202320 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,62+0,05-0,49+0,06-0,21+0,14-0,99–––––
2025+0,19+0,65-1,89+1,09+0,15-0,20-0,53-0,21+0,43+0,84-0,25-0,18
2024+0,02-1,08+0,39-0,64+0,18-0,31+2,65-0,14+1,50-1,67+2,62-1,59

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -4,63 %
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2026-0,56 %
20250,20 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

jul 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (Año en curso) (EUR Government Bond_EUCA000589)

ES0164644058

Musaat Renta Fija Valor Conservador C FI

-0,48 %
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DPAM B Bonds Eur Govt B Cap

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Vanguard € Govt Bd Idx Ins Pl € Acc

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Vanguard Euro Govt Bd Idx Inv EUR Acc

-0,74 %
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Vanguard Euro Government Bond Index Euro Acc

-0,74 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    4.106,02M €
  • Participaciones
    77.874.137
  • Fecha de datos
    10 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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