BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q EUR Acc

Morningstar Rating™
LU1170327958
Bonos Gubernamentales EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio4 nov 2026
103,73 €+0,44 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+1,64 %
3 meses−2,33 %
6 meses−3,20 %
En el año−4,14 %
1 año−4,37 %
3 años+1,57 %al año
5 años−2,41 %al año
2025+1,23 %
7 nov 20234 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,64+1,69-4,00+0,20+0,75+0,72-1,89-0,46-2,67+1,28+1,64–
2025+0,22+0,68-1,87+1,11+0,17-0,10-0,50-0,03+0,46+0,86+0,08-0,16
2024-0,09-1,05+0,91-1,12+0,20+0,05+2,67-0,11+1,23-1,65+2,64-1,28

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU1170327958
  • Categoría
    Bonos Gubernamentales EUR
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX
  • Morningstar Rating™
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 5 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -8,22 %
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Moneda
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2026-4,42 %
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JPM EU Government Bond A acc EUR

Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
2026-2,85 %
20251,16 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q EUR Acc el 2025?

En 2025, BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q EUR Acc obtuvo una rentabilidad de 1,23 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -4,14 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 103,73 €, a fecha de 4 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Gubernamentales EUR)

IE00BFRTD722

Vanguard € Govt Bd Idx £ H Acc

-0,12 %
IE00BDRK7H99

iShares UltraHQ EurGovtBdIdx(IE) D Acc €

-0,25 %
ES0164644058

Musaat Renta Fija Valor Conservador C FI

-1,28 %
IE00BD0NC037

iShares Eur GovtBdIdx (IE) D Acc EUR

-1,70 %
BE0943877671

DPAM B Bonds Eur Govt B Cap

-1,73 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,36
  • Otros
    0,13
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,49

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    3.590,41M €
  • Participaciones
    1.013.686.302
  • Fecha de datos
    30 sept 2026

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