Caixabank Smart RF Deuda Publica 7-10 FI

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Evolución del valor liquidativo

Último precio26 feb 202626 feb

5,89 €0,06 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M1,54 %

6M3,05 %

1A3,34 %

Rentabilidad anual

20262,16 %

20251,39 %

20241,61 %

2 mar 202326 feb 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,85	+1,41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2025	-0,04	+0,81	-1,80	+1,86	+0,26	-0,23	-0,38	-0,54	+0,61	+0,96	-0,41	-0,34
2024	-0,23	-1,47	+1,20	-1,52	-0,17	-0,30	+2,97	+0,12	+1,83	-2,12	+2,47	-1,83

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

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20260,97 %

20251,81 %

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Detalles del fondo

ISIN
ES0137627008
Categoría
EUR Government Bond_EUCA000589
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

feb 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,73
Otros
0,18
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,91

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