Caixabank Smart RF Deuda Publica 7-10 FI

Morningstar Rating™
ES0137627008
Bonos Gubernamentales EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio3 nov 2026
5,59 €−0,08 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,97 %
3 meses−2,92 %
6 meses−3,08 %
En el año−3,02 %
1 año−3,53 %
3 años+1,74 %al año
5 años−2,76 %al año
2025+1,39 %
7 nov 20233 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,85+0,02-0,44+0,03-0,16+0,69+0,99+0,42-0,89-2,92+0,97–
2025-0,04+0,81-1,80+1,86+0,26-0,23-0,38-0,54+0,61+0,96-0,41-0,34
2024-0,23-1,47+1,20-1,52-0,17-0,30+2,97+0,12+1,83-2,12+2,47-1,83

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0137627008
  • Categoría
    Bonos Gubernamentales EUR
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 5 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -6,73 %
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Comparativa de la categoría

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2026-1,16 %
20252,22 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Caixabank Smart RF Deuda Publica 7-10 FI el 2025?

En 2025, Caixabank Smart RF Deuda Publica 7-10 FI obtuvo una rentabilidad de 1,39 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -3,02 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 5,59 €, a fecha de 3 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Gubernamentales EUR)

IE00BFRTD722

Vanguard € Govt Bd Idx £ H Acc

-0,12 %
IE00BDRK7H99

iShares UltraHQ EurGovtBdIdx(IE) D Acc €

-0,25 %
ES0164644058

Musaat Renta Fija Valor Conservador C FI

-1,28 %
IE00BD0NC037

iShares Eur GovtBdIdx (IE) D Acc EUR

-1,70 %
BE0943877671

DPAM B Bonds Eur Govt B Cap

-1,73 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,36
  • Otros
    0,00
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,36

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    502,91M €
  • Participaciones
    502.906.430
  • Fecha de datos
    5 oct 2026
Plataformas disponibles
1
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