Caixabank RF Púb 3-5 Zona € Sin Retro FI

ES0115666002

•Bonos Gubernamentales EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio20 oct 2026

6,11 €+0,14 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,29 %

Rentabilidad anual

2026−1,47 %

2025+2,22 %

2024+2,27 %

29 nov 202320 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,52	+0,03	-0,27	+0,16	-0,08	+0,38	+0,59	+0,22	-0,31	+0,29	–	–
2025	+0,07	+0,60	-0,24	+1,18	+0,05	-0,06	-0,15	-0,01	+0,17	+0,46	-0,14	-0,05
2024	-0,12	-1,13	+0,61	-0,73	+0,05	+0,24	+1,60	+0,32	+1,21	-0,98	+1,31	-0,54

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
ESTÁNDAR	ES0115666010	4,58 %
INTERNA	ES0115666044	1,18 %
PLUS	ES0115666028	3,61 %
PREMIUM	ES0115666036	3,11 %
SIN RETRO	ES0115666002	1,18 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,14 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0115666002
Categoría
Bonos Gubernamentales EUR
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Inversión mínima
1 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 22 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,14
Otros
0,04
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,18

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