Caixabank RF Púb 3-5 Zona € Premium FI

ES0115666036
Bonos Gubernamentales EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio3 nov 2026
6,07 €0,00 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,55 %
3 meses−1,27 %
6 meses−1,29 %
En el año−1,50 %
1 año−1,68 %
3 años+0,78 %al año
2025+1,81 %
2024+1,85 %
29 nov 20233 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,48+0,02-0,28+0,15-0,09+0,34+0,55+0,22-0,34-1,32+0,55–
2025+0,03+0,57-0,27+1,15+0,02-0,09-0,18-0,04+0,13+0,42-0,18-0,08
2024-0,15-1,16+0,57-0,76+0,01+0,20+1,57+0,29+1,18-1,01+1,27-0,58

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,36 %
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Comparativa de la categoría

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EUR
2026-1,16 %
20252,22 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Caixabank RF Púb 3-5 Zona € Premium FI el 2025?

En 2025, Caixabank RF Púb 3-5 Zona € Premium FI obtuvo una rentabilidad de 1,81 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -1,50 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 6,07 €, a fecha de 3 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Gubernamentales EUR)

IE00BFRTD722

Vanguard € Govt Bd Idx £ H Acc

-0,12 %
IE00BDRK7H99

iShares UltraHQ EurGovtBdIdx(IE) D Acc €

-0,25 %
ES0164644058

Musaat Renta Fija Valor Conservador C FI

-1,28 %
IE00BD0NC037

iShares Eur GovtBdIdx (IE) D Acc EUR

-1,70 %
BE0943877671

DPAM B Bonds Eur Govt B Cap

-1,73 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,66
  • Otros
    0,01
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,67

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    711,12M €
  • Participaciones
    4.668.240
  • Fecha de datos
    5 oct 2026
Plataformas disponibles
1
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