Caixabank RF Pub 3-5 Zona € Interna FI

ES0115666044

•Bonos Gubernamentales EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio21 oct 2026

6,04 €−0,25 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M−0,35 %

Rentabilidad anual

2026−1,72 %

2025+2,22 %

23 oct 202421 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,52	+0,03	-0,27	+0,16	-0,08	+0,38	+0,59	+0,22	-0,31	-0,35	–	–
2025	+0,07	+0,60	-0,24	+1,18	+0,05	-0,06	-0,15	-0,01	+0,17	+0,46	-0,14	-0,05
2024	–	–	–	–	–	–	–	–	–	-0,50	+1,10	-0,54

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
ESTÁNDAR	ES0115666010	0,96 %
INTERNA	ES0115666044	0,26 %
PLUS	ES0115666028	0,77 %
PREMIUM	ES0115666036	0,67 %
SIN RETRO	ES0115666002	0,26 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,14 %

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EUR

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0115666044
Categoría
Bonos Gubernamentales EUR
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Inversión mínima
1 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,25
Otros
0,01
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,26

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