Caixabank RF Púb 3-5 Zona € Estandar FI
Evolución del valor liquidativo
Último precio20 oct 2026
5,99 €+0,13 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
29 nov 202320 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,46 | +0,01 | -0,28 | +0,14 | -0,09 | +0,31 | +0,53 | +0,21 | -0,37 | +0,23 | – | – |
| 2025 | +0,01 | +0,55 | -0,30 | +1,12 | 0,00 | -0,11 | -0,20 | -0,07 | +0,11 | +0,40 | -0,20 | -0,11 |
| 2024 | -0,17 | -1,19 | +0,54 | -0,78 | -0,01 | +0,18 | +1,54 | +0,26 | +1,16 | -1,03 | +1,25 | -0,60 |
Rentabilidad
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Máx. caída: -3,53 %
Comparativa de la categoría
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20251,71 %
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2026-1,61 %
20251,99 %
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Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
2026-1,47 %
20252,22 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0115666010
- Categoría
Bonos Gubernamentales EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
600 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 22 oct 2026
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Gubernamentales EUR)
Tamaño del fondo
- Activos totales
711,12M € - Participaciones
2.425.077 - Fecha de datos
5 oct 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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