Evolución del valor liquidativo
Último precio20 oct 2026
11,66 €+0,01 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
23 oct 202320 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,63 | +0,05 | -0,21 | +0,36 | -0,05 | +0,69 | +0,55 | +0,21 | -0,08 | +0,01 | – | – |
| 2025 | +0,57 | +0,66 | -0,56 | +0,41 | +0,55 | +0,50 | +0,44 | +0,29 | +0,45 | +0,39 | -0,10 | +0,22 |
| 2024 | +0,71 | -0,06 | +0,88 | -0,23 | +0,58 | +0,31 | +1,44 | +0,42 | +0,95 | -0,10 | +0,88 | +0,06 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE A | ES0157639008 | 6,68 % |
| CLASE I | ES0157639016 | 3,43 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -1,89 %
Comparativa de la categoría
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GVC Gaesco Renta Fija Flexible A FI
Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
2026-0,39 %
20253,46 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0157639016
- Categoría
Bonos EUR Flexible - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1.000.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 22 oct 2026
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Flexible)
Tamaño del fondo
- Activos totales
154,61M € - Participaciones
26.768.837 - Fecha de datos
4 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Documentación
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