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ES0157639016•Bonos EUR Flexible•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio15 ene
11,69 €0,01 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,66 %
1A4,81 %

Rentabilidad anual

20260,40 %
20254,13 %
20246,44 %
16 ene 202315 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
Mostrando últimos 3 años. Regístrate para ver datos históricos completos.
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,66-----------
2025+0,57+0,66-0,56+0,41+0,55+0,50+0,44+0,29+0,45+0,39-0,10+0,22
2024+0,71-0,06+0,88-0,23+0,58+0,31+1,44+0,42+0,95-0,10+0,88+0,06
2023+1,84-0,31-0,81+0,43+0,27+0,42+0,77+0,33-0,21+0,12+1,95+1,83

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

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Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0157639016
  • Categoría
    Bonos EUR Flexible
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • País Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    3,39
  • Otros
    0,04
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
3,43

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    154,61M €
  • Participaciones
    26.768.837
  • Fecha de datos
    4 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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