Horos Patrimonio I FI
Evolución del valor liquidativo
Último precio13 ago 2026
103,91 €-0,01 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
29 oct 202513 ago 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,62 | -0,11 | -0,61 | +0,68 | +0,06 | +0,34 | +0,31 | +0,05 | – | – | – | – |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -0,02 | +0,32 | +0,76 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE A | ES0146296001 | 0,91 % |
| CLASE I | ES0146296019 | 5,53 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -1,06 %
Comparativa de la categoría
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ES0158979015
Bankinter Premium Renta Fija R FI
TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,32 %
20252,04 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0146296019
- Categoría
Bonos EUR Flexible - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos EUR Flexible)
Tamaño del fondo
- Activos totales39,49M €
- Participaciones13.071.598
- Fecha de datos19 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Documentación
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