Horos Patrimonio A FI
Evolución del valor liquidativo
Último precio7 jul 2026
103,79 €0,04 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
17 oct 20257 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,60 | -0,11 | -0,61 | +0,68 | +0,06 | +0,32 | +0,73 | – | – | – | – | – |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +0,02 | +0,32 | +0,76 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE A | ES0146296001 | 0,91 % |
| CLASE I | ES0146296019 | 5,53 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -1,08 %
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Alantra Partners SA | Acción | 6,78% |
| Distribuidora Internacional De Alimentacion SA | Acción | 5,99% |
| Horos Value Internacional FI | FUND | 5,52% |
Composición de la cartera
Acciones
86,50 %Efectivo
13,40 %Otros
0,10 %Bonos
0,00 %Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
ES0158979015
Bankinter Premium Renta Fija R FI
TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,35 %
20252,04 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0146296001
- Categoría
Bonos EUR Flexible - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
100 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos EUR Flexible)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,83 - Otros
0,08 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
0,91
0,91
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Plataformas disponibles
1
Documentación
KIID
Prospectus
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