Bankinter Premium Renta Fija R FI

ES0158979015

•Bonos EUR Flexible•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio20 oct 2026

106,53 €+0,02 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,26 %

Rentabilidad anual

2026−0,15 %

2025+2,04 %

2024+3,72 %

25 oct 202320 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,29	0,00	-0,15	+0,17	-0,12	+0,32	+0,36	+0,09	-0,06	+0,26	–	–
2025	+0,26	+0,34	-0,07	+0,51	+0,20	+0,10	+0,08	+0,06	+0,12	+0,25	-0,06	+0,07
2024	+0,34	+0,01	+0,38	-0,04	+0,19	+0,35	+0,82	+0,23	+0,69	-0,16	+0,71	-0,12

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE B	ES0158979007	2,91 %
CLASE R	ES0158979015	4,41 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,26 %

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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

Activo	Tipo	%
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES	Otro	3,77%
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035	Bono	2,97%
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y UCITS ETF DR	ETF	1,53%

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Composición de la cartera

Bonos

92,87 %

Otros

3,77 %

Efectivo

3,36 %

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Renta Fija

Moneda
EUR

2026-0,69 %

20252,30 %

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0158979015
Categoría
Bonos EUR Flexible
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Inversión mínima
10.000 €
Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 22 oct 2026

Métricas exclusivas

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Flexible)

AXAWF Euro Credit Total Ret A Cap EUR

AB European Income A2 EUR

PIMCO GIS Euro Income Bond E EUR Acc

Amundi Fds Euro Bond Income A2 € AD D

Tamaño del fondo

Activos totales
4.363,14M €
Participaciones
2.605.860.536
Fecha de datos
19 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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