Bankinter Premium Renta Fija R FI

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•Bonos EUR Flexible•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio22 jun
106,94 €0,08 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,29 %
6M0,31 %
1A0,87 %

Rentabilidad anual

20260,24 %
20252,04 %
20243,72 %
25 oct 202322 jun 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,290,00-0,15+0,17-0,12+0,29––––––
2025+0,26+0,34-0,07+0,51+0,20+0,10+0,08+0,06+0,12+0,25-0,06+0,07
2024+0,34+0,01+0,38-0,04+0,19+0,35+0,82+0,23+0,69-0,16+0,71-0,12

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
OTHER ASSETS LESS LIABILITIESOtro3,77%
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035Bono2,97%
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y UCITS ETF DRETF1,53%
Regístrate para ver

Composición de la cartera

Bonos
92,87 %
Otros
3,77 %
Efectivo
3,36 %
Regístrate para ver

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GVC Gaesco Renta Fija Flexible I FI

TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20261,14 %
20254,13 %
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ES0110249028

Arquia Banca Fixed Income Flexible Plus Fund

TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20261,30 %
20252,16 %
Ver detalles

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

jun 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos EUR Flexible)

ES0146296019

Horos Patrimonio I FI

2,58 %
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Horos Patrimonio A FI

2,44 %
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Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc

1,60 %
FI0008811997

Evli Nordic Corporate Bond B

1,43 %
LU0167158327

Pictet - EUR Income Opportunities - P

0,98 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    4.363,14M €
  • Participaciones
    2.605.860.536
  • Fecha de datos
    19 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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