Evolución del valor liquidativo
Último precio20 oct 2026
728,25 €+0,04 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
23 oct 202320 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,71 | +0,05 | -0,26 | +0,31 | -0,11 | +0,63 | +0,78 | +0,24 | -0,23 | +0,32 | – | – |
| 2025 | +0,32 | +0,71 | -1,03 | +0,30 | +0,46 | -0,01 | +0,59 | +0,11 | +0,35 | +0,52 | -0,23 | -0,03 |
| 2024 | +0,40 | -0,69 | +0,90 | -0,65 | +0,01 | +0,69 | +1,41 | -0,04 | +1,05 | -0,30 | +1,60 | -0,13 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A | ES0115532030 | 5,21 % |
| I | ES0115532006 | 2,46 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -2,66 %
Comparativa de la categoría
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Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
2026-0,15 %
20252,04 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0115532030
- Categoría
Bonos EUR Flexible - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
100 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 22 oct 2026
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Flexible)
Tamaño del fondo
- Activos totales
234,45M € - Participaciones
168.548.909 - Fecha de datos
8 ene 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Plataformas disponibles
1
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