Evolución del valor liquidativo
Último precio2 nov 2026
12,87 €+0,08 %vs ayer
Rentabilidad
1 mes+0,59 %
3 meses−1,15 %
6 meses−0,31 %
En el año−0,45 %
1 año−0,33 %
3 años+3,22 %al año
5 años+1,39 %al año
2025+3,03 %
6 nov 20232 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,38 | +0,01 | -0,14 | +0,94 | -0,01 | -0,02 | +0,48 | +0,12 | -0,06 | -0,01 | +0,59 | – |
| 2025 | +0,43 | +0,59 | -0,28 | +0,27 | +0,35 | +0,39 | +0,24 | +0,20 | +0,24 | +0,27 | 0,00 | +0,08 |
| 2024 | +0,42 | -0,20 | +0,53 | -0,26 | +0,45 | +0,47 | +1,01 | +0,33 | +0,68 | -0,21 | +0,69 | -0,12 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0162947032
- Categoría
Bonos EUR Flexible - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
10 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 4 nov 2026
Caída máxima histórica
Máx. caída: -2,06 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
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España - Código País
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- Inversión mínima
10 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 4 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Flexible)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,00 - Otros
0,00 - Comisión de éxito
0,13
Total anual
1,13
1,13
Tamaño del fondo
- Activos totales
602,92M € - Participaciones
602.226.892 - Fecha de datos
5 oct 2026
Documentación
Folleto
Anexo
DFI
Reglamento
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