Mediolanum Renta E-A FI

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Evolución del valor liquidativo

Último precio9 sept 2026

12,03 €-0,26 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,90 %

Rentabilidad anual

2026-0,29 %

2025+3,22 %

2024+5,96 %

13 sept 20239 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,69	+0,06	-0,32	+0,34	-0,12	-0,05	+0,60	+0,22	-0,90	–	–	–
2025	+0,46	+0,68	-0,81	+0,40	+0,50	+0,25	+0,51	+0,13	+0,38	+0,55	-0,13	+0,03
2024	+0,88	-0,12	+0,92	-0,29	+0,34	+0,45	+1,41	+0,20	+0,99	-0,32	+1,14	-0,23

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE E-A	ES0165126048	3,66 %
CLASE E-B	ES0165126055	3,68 %
CLASE L-A	ES0165126006	5,38 %
CLASE L-B	ES0165126022	5,38 %
CLASE S-A	ES0165126030	6,16 %
CLASE S-B	ES0165126014	6,16 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,49 %

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Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

2026-0,66 %

20252,78 %

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0165126048
Categoría
Bonos EUR Flexible
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Flexible)

Amundi Fds Euro Bond Income A2 € AD D

AXAWF Euro Credit Total Ret A Cap EUR

AB European Income A2 EUR

PIMCO GIS Euro Income Bond E EUR Acc

Tamaño del fondo

Activos totales
1.068,13M €
Participaciones
204.541.010
Fecha de datos
18 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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