Mediolanum Renta E-A FI

Morningstar Rating™

ES0165126048

•Bonos EUR Flexible•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio21 oct 2026

11,96 €−0,09 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M−0,15 %

Rentabilidad anual

2026−0,87 %

2025+3,22 %

2024+5,96 %

24 oct 202321 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,69	+0,06	-0,32	+0,34	-0,12	-0,05	+0,60	+0,22	-0,17	-0,15	–	–
2025	+0,46	+0,68	-0,81	+0,40	+0,50	+0,25	+0,51	+0,13	+0,38	+0,55	-0,13	+0,03
2024	+0,88	-0,12	+0,92	-0,29	+0,34	+0,45	+1,41	+0,20	+0,99	-0,32	+1,14	-0,23

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE E-A	ES0165126048	3,66 %
CLASE E-B	ES0165126055	3,68 %
CLASE L-A	ES0165126006	5,38 %
CLASE L-B	ES0165126022	5,38 %
CLASE S-A	ES0165126030	6,16 %
CLASE S-B	ES0165126014	6,16 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,61 %

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20252,63 %

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Mediolanum Renta E-B FI

Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

2026-2,19 %

20251,05 %

ES0158979015

Bankinter Premium Renta Fija R FI

Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

2026-0,22 %

20252,04 %

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0165126048
Categoría
Bonos EUR Flexible
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
5 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026

Métricas exclusivas

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Flexible)

Evli Nordic Corporate Bond B

AXAWF Euro Credit Total Ret A Cap EUR

PIMCO GIS Euro Income Bond E EUR Acc

AB European Income A2 EUR

Amundi Fds Euro Bond Income A2 € AD D

Tamaño del fondo

Activos totales
939,45M €
Participaciones
241.534.553
Fecha de datos
2 oct 2026

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Documentación

KIID

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