Evolución del valor liquidativo
Último precio14 jul 2026
33,33 €-0,05 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
10 jul 202314 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,63 | +0,05 | -0,32 | +0,33 | -0,13 | -0,05 | -0,09 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +0,42 | +0,64 | -0,85 | +0,36 | +0,46 | +0,22 | +0,45 | +0,08 | +0,33 | +0,49 | -0,19 | -0,03 |
| 2024 | +0,84 | -0,15 | +0,89 | -0,33 | +0,30 | +0,41 | +1,37 | +0,16 | +0,95 | -0,36 | +1,11 | -0,27 |
Rentabilidad
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Máx. caída: -2,54 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0165126030
- Categoría
Bonos EUR Flexible - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos EUR Flexible)
Tamaño del fondo
- Activos totales1.068,13M €
- Participaciones392.181.472
- Fecha de datos18 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Documentación
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