Evolución del valor liquidativo
Último precio12 ago 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
31 jul 202312 ago 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,56 | +0,07 | -0,17 | +0,32 | -0,01 | +0,60 | +0,57 | +0,16 | – | – | – | – |
| 2025 | +0,43 | +0,74 | -0,23 | -0,11 | +0,80 | +0,54 | +0,34 | +0,41 | +0,35 | +0,48 | +0,02 | +0,22 |
| 2024 | +0,59 | +0,13 | +0,68 | +0,13 | +0,50 | +0,59 | +1,09 | +0,40 | +0,96 | -0,01 | +0,96 | +0,05 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -1,57 %
Comparativa de la categoría
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TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,09 %
20251,93 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINFI0008811997
- Categoría
Bonos EUR Flexible - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos EUR Flexible)
Tamaño del fondo
- Activos totales1.401,61M €
- Participaciones811.558.250
- Fecha de datos28 nov 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Plataformas disponibles
1
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