Evolución del valor liquidativo
Último precio19 jun 202619 jun
118,91 €-0,26 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,73 %
6M1,33 %
1A3,05 %
Rentabilidad anual
26 jun 202319 jun 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,80 | +0,04 | -0,27 | +0,59 | -0,01 | +1,48 | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | +0,51 | +0,83 | -1,68 | +0,51 | +0,99 | +0,61 | +0,61 | +0,05 | +0,60 | +0,57 | -0,26 | +0,12 |
| 2024 | +0,74 | -0,24 | +1,11 | -0,33 | +0,48 | +0,12 | +2,09 | +0,14 | +1,23 | -0,48 | +1,90 | -0,36 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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20254,32 %
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Buy & Hold Luxembourg B&H Debt 2 EUR Acc
TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,46 %
20252,81 %
Detalles del fondo
- ISINLU2222028099
- Categoría
Bonos EUR Flexible - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Plataformas disponibles
1
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos EUR Flexible)
Tamaño del fondo
- Activos totales599,39M €
- Participaciones599.387.331
- Fecha de datos18 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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