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•Bonos EUR Flexible•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio20 oct 2026
116,21 €+0,11 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M−0,11 %

Rentabilidad anual

2026−1,12 %
2025+3,76 %
2024+7,40 %
23 oct 202320 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,80+0,04-0,27+0,59-0,01+0,86+0,96+0,34-0,46-0,11––
2025+0,51+0,83-1,68+0,51+0,99+0,61+0,61+0,05+0,60+0,57-0,26+0,12
2024+0,74-0,24+1,11-0,33+0,48+0,12+2,09+0,14+1,23-0,48+1,90-0,36

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,93 %
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Comparativa de la categoría

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Moneda
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2026-2,78 %
20252,57 %
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LU2842969151

Buy & Hold Luxembourg B&H Debt 2 EUR Acc

Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
20260,23 %
20252,81 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU2222028099
  • Categoría
    Bonos EUR Flexible
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX
  • Morningstar Rating™
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 22 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Flexible)

LU1164219682

AXAWF Euro Credit Total Ret A Cap EUR

-1,73 %
LU0095024591

AB European Income A2 EUR

-2,78 %
IE00B3QDMK77

PIMCO GIS Euro Income Bond E EUR Acc

-3,17 %
LU1386074709

Amundi Fds Euro Bond Income A2 € AD D

-3,95 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    599,39M €
  • Participaciones
    599.387.331
  • Fecha de datos
    18 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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