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Evolución del valor liquidativo

Último precio21 oct 2026

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Rentabilidad corto plazo

1M+1,33 %

Rentabilidad anual

2026+3,11 %

2025+4,32 %

2024+5,54 %

24 oct 202321 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,84	-0,32	+0,14	+0,19	+0,01	+0,14	-0,16	-0,12	-0,07	+1,33	–	–
2025	+1,19	+1,15	+0,52	+0,15	+0,21	+0,19	+0,65	+0,34	+0,10	+0,32	-0,39	-0,09
2024	+0,82	+0,22	+0,96	-0,14	+0,61	+0,44	+0,75	+0,19	+0,76	+0,12	-0,44	+0,63

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,11 %

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ISIN
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Categoría
Bonos EUR Flexible
Moneda
EUR
Código País
Domicilio
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Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,23
Otros
0,15
Comisión de éxito
0,67

Total anual

2,05

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