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•Bonos EUR Flexible•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio21 oct 2026
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Rentabilidad corto plazo

1M−0,54 %

Rentabilidad anual

2026−1,73 %
2025+3,77 %
2024+8,55 %
23 oct 202321 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,87+0,12-0,38-2,18-0,11+0,67+0,76+0,27-0,47-0,54––
2025+0,51+0,86-1,56+0,91+1,14+0,46+0,50-0,27+0,33+0,81-0,36-0,03
2024+0,95-0,22+1,23-0,52+0,64+0,32+2,10+0,53+1,35-0,03+1,56-0,14

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,75 %
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Renta Fija
Moneda
EUR
20263,28 %
20254,32 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU1164219682
  • Categoría
    Bonos EUR Flexible
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX
  • Morningstar Rating™
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 22 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

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Tamaño del fondo

  • Activos totales
    4.964,97M €
  • Participaciones
    2.391.802.921
  • Fecha de datos
    5 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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