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Evolución del valor liquidativo

Último precio21 oct 2026
14,35 €−0,07 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M−0,76 %

Rentabilidad anual

2026−3,17 %
2025+4,88 %
2024+5,13 %
23 oct 202321 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,40+0,13-0,40-2,73+0,62-0,40+0,54+0,82-0,34-0,76––
2025+0,50+1,20-0,630,00+0,28+0,98+0,07+0,41+0,27+0,95-0,14+0,20
2024+0,67-0,89+0,67-1,48+0,75+0,07+2,45+0,22+1,44-1,13+2,08-1,05

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -5,73 %
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Moneda
EUR
2026-1,29 %
20252,52 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

  • ISIN
    IE00B3QDMK77
  • Categoría
    Bonos EUR Flexible
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    IRL
  • Domicilio
    IRL
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1000 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 22 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Flexible)

LU1164219682

AXAWF Euro Credit Total Ret A Cap EUR

-1,73 %
LU0095024591

AB European Income A2 EUR

-2,78 %
LU1386074709

Amundi Fds Euro Bond Income A2 € AD D

-3,95 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    2.461,37M €
  • Participaciones
    837.598.276
  • Fecha de datos
    28 nov 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Plataformas disponibles
2
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