Pareturn Mutuafondo Glbl Fixed Inc B EUR

Morningstar Rating™
LU0796701463
Bonos EUR Flexible•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio30 oct 2026
213,90 €+0,24 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,41 %
3 meses−1,44 %
6 meses−0,55 %
En el año−0,89 %
1 año−0,87 %
3 años+6,03 %al año
5 años+2,29 %al año
2025+4,17 %
2 nov 202330 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,72+0,21-1,88+0,54+0,84+0,36-0,44-0,17-1,61+0,41––
2025+0,16+0,92-0,55+0,55+1,00+0,49+0,53+0,10+0,16+0,61+0,04+0,02
2024+0,59-0,37+1,40-0,51+0,71+0,80+1,51+1,38+1,90+0,31+0,90+0,35

Métricas exclusivas

oct 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU0796701463
  • Categoría
    Bonos EUR Flexible
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    10 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 30 oct 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,55 %
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Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,46
  • Otros
    0,02
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,48

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    121,42M €
  • Participaciones
    112.331.723
  • Fecha de datos
    28 oct 2026

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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