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Evolución del valor liquidativo

Último precio30 oct 2026

176,53 €+0,24 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,38 %

3 meses−1,55 %

6 meses−0,77 %

En el año−1,26 %

1 año−1,31 %

3 años+5,55 %al año

5 años+1,83 %al año

2025+3,70 %

2 nov 202330 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,68	+0,18	-1,92	+0,50	+0,80	+0,32	-0,47	-0,21	-1,65	+0,38	–	–
2025	+0,12	+0,89	-0,58	+0,52	+0,97	+0,45	+0,49	+0,07	+0,12	+0,57	0,00	-0,02
2024	+0,55	-0,40	+1,36	-0,55	+0,68	+0,76	+1,47	+1,34	+1,86	+0,27	+0,87	+0,31

Métricas exclusivas

oct 2026

Riesgo y volatilidad

Volatilidad anual—
Máximo drawdown—

Eficiencia

Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

CAGR 3 años—
CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

ISIN
LU1850104735
Categoría
Bonos EUR Flexible
Moneda
EUR
Código País
Domicilio
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Fuente de datos
Morningstaractualizado el 31 oct 2026

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
B EUR	LU0796701463	0,48 %
PBEUR	LU1850104735	0,94 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,65 %

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Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,92
Otros
0,02
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,94

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