Arquia Banca Fixed Income Flexible Plus Fund

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•Bonos EUR Flexible•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio16 sept 2026
10,83 €0,20 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-1,05 %

Rentabilidad anual

2026+0,17 %
2025+2,16 %
2024+7,39 %
18 sept 202316 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,68+0,18-0,26+0,880,00-0,04+0,91+0,24-1,05–––
2025+0,48+0,67-1,79+0,12+0,62+0,12+0,57+0,18+0,42+0,78-0,22+0,06
2024+1,61-0,26+1,45-0,69+0,52+0,54+1,23+0,01+0,91-0,31+1,48+0,02

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,95 %
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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
United States Treasury NotesBono2,99%
DPAM L Bonds Universalis Uncons FFUND2,98%
ENEL Finance International N.V.Bono2,42%
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Composición de la cartera

Bonos
87,30 %
Otros
7,70 %
Efectivo
5,00 %
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EUR
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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0110249028
  • Categoría
    Bonos EUR Flexible
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    10 €

Métricas exclusivas

sept 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Flexible)

LU1931527326

DIP - Paradigma Flexible Bd C Acc

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Buy & Hold Luxembourg B&H Debt 2 EUR Acc

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