Evolución del valor liquidativo
Último precio19 jun 202619 jun
10,96 €-0,13 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,81 %
6M1,42 %
1A3,15 %
Rentabilidad anual
26 jun 202319 jun 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,68 | +0,18 | -0,26 | +0,88 | 0,00 | +1,35 | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | +0,48 | +0,67 | -1,79 | +0,12 | +0,62 | +0,12 | +0,57 | +0,18 | +0,42 | +0,78 | -0,22 | +0,06 |
| 2024 | +1,61 | -0,26 | +1,45 | -0,69 | +0,52 | +0,54 | +1,23 | +0,01 | +0,91 | -0,31 | +1,48 | +0,02 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes | Bono | 2,99% |
| DPAM L Bonds Universalis Uncons F | FUND | 2,98% |
| ENEL Finance International N.V. | Bono | 2,42% |
Composición de la cartera
Bonos
87,30 %Otros
7,70 %Efectivo
5,00 %Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
ES0158979015
Bankinter Premium Renta Fija R FI
TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,24 %
20252,04 %
Laboral Kutxa Avant Fondo de Inversión FI
TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,28 %
20251,93 %
Detalles del fondo
- ISINES0110249028
- Categoría
Bonos EUR Flexible - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
10 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos EUR Flexible)
Recursos financieros
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