Arquia Banca Fixed Income Flexible Plus Fund

Morningstar Rating™
ES0110249028
Bonos EUR Flexible

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
10,91 €+0,08 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,43 %
3 meses−0,43 %
6 meses+0,49 %
En el año+0,87 %
1 año+0,77 %
3 años+4,88 %al año
5 años+1,05 %al año
2025+2,16 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,68+0,18-0,26+0,880,00-0,04+0,91+0,24-0,20+0,01+0,43–
2025+0,48+0,67-1,79+0,12+0,62+0,12+0,57+0,18+0,42+0,78-0,22+0,06
2024+1,61-0,26+1,45-0,69+0,52+0,54+1,23+0,01+0,91-0,31+1,48+0,02

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0110249028
  • Categoría
    Bonos EUR Flexible
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    10 €
  • Fuente de datos
    Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,95 %
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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
United States Treasury NotesBono2,99%
DPAM L Bonds Universalis Uncons FFUND2,98%
ENEL Finance International N.V.Bono2,42%
Regístrate para ver

Composición de la cartera

Bonos
87,30 %
Otros
7,70 %
Efectivo
5,00 %
Regístrate para ver

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Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
2026-0,84 %
20252,52 %
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ES0164735039

Laboral Kutxa Avant Fondo de Inversión FI

Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
2026-0,57 %
20251,93 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Arquia Banca Fixed Income Flexible Plus Fund el 2025?

En 2025, Arquia Banca Fixed Income Flexible Plus Fund obtuvo una rentabilidad de 2,16 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 0,87 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 10,91 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Flexible)

ES0146296001

Horos Patrimonio A FI

1,71 %
ES0158217002

Ibercaja Deuda Corp Flexible 2 FI

1,14 %
LU1988110927

Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1

0,93 %
LU2842969078

Buy & Hold Luxembourg B&H Debt 1 EUR Acc

0,67 %
ES0147058004

Ibercaja RF Privada Flexible 3 FI

0,39 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,98
  • Otros
    0,03
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,01

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