Evolución del valor liquidativo
Último precio19 oct 2026
7,96 €−0,15 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
23 oct 202319 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,50 | +0,08 | -0,31 | +0,38 | -0,13 | -0,10 | +0,76 | +0,22 | -0,34 | +0,07 | – | – |
| 2025 | +0,21 | +0,73 | -1,08 | +0,24 | +0,37 | +0,20 | +0,38 | -0,02 | +0,45 | +0,50 | -0,23 | -0,01 |
| 2024 | +0,34 | -0,58 | +0,79 | -0,95 | +0,29 | +0,17 | +2,04 | +0,18 | +1,31 | -1,09 | +1,46 | -1,04 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -3,17 %
Comparativa de la categoría
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Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
2026-0,15 %
20252,04 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0164735039
- Categoría
Bonos EUR Flexible - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 22 oct 2026
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Flexible)
Tamaño del fondo
- Activos totales
1.049,24M € - Participaciones
1.049.238.367 - Fecha de datos
3 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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