Arquia Banca Renta Fija Flexible Cartera FI

Morningstar Rating™

ES0110249010

•Bonos EUR Flexible•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio16 sept 2026

11,10 €0,20 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-1,01 %

Rentabilidad anual

2026+0,49 %

2025+2,62 %

2024+7,87 %

18 sept 202316 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,71	+0,19	-0,25	+0,90	0,00	-0,03	+0,95	+0,24	-1,01	–	–	–
2025	+0,52	+0,70	-1,75	+0,16	+0,66	+0,15	+0,61	+0,22	+0,46	+0,81	-0,19	+0,10
2024	+1,64	-0,22	+1,49	-0,66	+0,56	+0,58	+1,27	+0,04	+0,95	-0,27	+1,52	+0,06

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE A	ES0110249002	5,52 %
CLASE CARTERA	ES0110249010	2,22 %
CLASE PLUS	ES0110249028	4,52 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,90 %

Regístrate para ver

Comparativa de la categoría

Regístrate para ver

Fondos relacionados

Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda

ES0157639016

GVC Gaesco Renta Fija Flexible I FI

Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

20260,30 %

20254,13 %

Ver detalles

ES0158979007

Bankinter Premium Renta Fija B FI

Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

2026-0,09 %

20252,35 %

Ver detalles

ES0110249028

Arquia Banca Fixed Income Flexible Plus Fund

Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

20260,17 %

20252,16 %

Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0110249010
Categoría
Bonos EUR Flexible
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™

Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
2,16
Otros
0,06
Comisión de éxito
0,00

Total anual

2,22

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.