Evolución del valor liquidativo
Último precio20 abr 202620 abr
10,85 €-0,05 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M1,10 %
6M0,25 %
1A3,24 %
Rentabilidad anual
24 abr 202320 abr 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,68 | +0,18 | -0,26 | +1,10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | +0,48 | +0,67 | -1,79 | +0,12 | +0,62 | +0,12 | +0,57 | +0,18 | +0,42 | +0,78 | -0,22 | +0,06 |
| 2024 | +1,61 | -0,26 | +1,45 | -0,69 | +0,52 | +0,54 | +1,23 | +0,01 | +0,91 | -0,31 | +1,48 | +0,02 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes | Bono | 2,99% |
| DPAM L Bonds Universalis Uncons F | FUND | 2,98% |
| ENEL Finance International N.V. | Bono | 2,42% |
Composición de la cartera
Bonos
87,30 %Otros
7,70 %Efectivo
5,00 %Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
ES0158979015
Bankinter Premium Renta Fija R FI
TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
2026-0,10 %
20252,04 %
Laboral Kutxa Avant Fondo de Inversión FI
TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
2026-0,00 %
20251,93 %
Detalles del fondo
- ISINES0110249028
- Categoría
Bonos EUR Flexible - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
10 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos EUR Flexible)
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo