Mutuafondo Renta Fija Flexible L FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | +0,47 | +0,56 | -0,46 | +0,57 | +0,86 | +0,48 | +0,62 | +0,18 | +0,35 | +0,58 | -0,07 | +0,15 |
| 2024 | +1,01 | -0,43 | +1,03 | -0,41 | +0,83 | +0,51 | +1,66 | +0,74 | +1,72 | -0,36 | +1,11 | -0,03 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0131368013
- Categoría
Bonos EUR Flexible - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 17 feb 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Class DE | ES0131368013 | 1,05 % |
| D FI | ES0131368005 | 1,06 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| KINGDOM OF SP TBIP % 10Apr26 | Bono | 0,04% |
| 2.700000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) 20260916 | Bono | 0,03% |
| 2.800000 % Spanien EO-Bonos 2023(26) 20260530 | Bono | 0,03% |
Composición de la cartera
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Mutuafondo Renta Fija Flexible L FI el 2025?
En 2025, Mutuafondo Renta Fija Flexible L FI obtuvo una rentabilidad de 4,47 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 0,34 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 122,90 €, a fecha de 19 ene 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0131368013
- Categoría
Bonos EUR Flexible - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 17 feb 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Flexible)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,86 - Otros
0,01 - Comisión de éxito
0,18
1,05
Tamaño del fondo
- Activos totales
434,84M € - Participaciones
186.752.547 - Fecha de datos
19 ene 2026
Documentación
Recursos financieros
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